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群兴玩具:2016年半年度财务报告

2019-03-19 16:52字体:
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  广东群星玩具使加入有限公司

   201 6 半载财务演讲

   (未必复核)

   2016年08月

   财务演讲

  一、查帐演讲

  半载度演讲复核了吗?

  □ 是 √ 否

  公司的半载报未必审计。。

  二、决算表

  将存入堆正文击中要害单位是:人民币元

  1、合财务状况表

  编制单位:广东群星玩具使加入有限公司

   2016 年 06 月 30 日

   单位:元

   又 端子剩余的 期初剩余的

  行驶资金:

   货币资产 98,665,057.58 134,324,626.24

   结算存货基金

   拆出资产

   用公允价钱计量,并将其不同思索在内。

  利害财务资产

   衍生将存入堆资产

   应收票据票据

   应收票据相信 115,836,087.61 104,114,829.82

   先付一笔钱 5,101,462.43 1,611,803.29

   应收票据高昂的

   应收票据再管保金额相信

   应收票据再保风风险预约请求允许

   应收票据利钱

   应收票据彩金

   另一个应收票据款 1,617,448.08 716,365.13

   买进返售将存入堆资产

   存货 54,615,027.61 67,799,436.13

   分为待售资产

   一年内成熟的的非行驶资金

   另一个行驶资金 2,059,558.63 1,429,085.95

  行驶资金商议 277,894,641.94 309,996,146.56

  非行驶资金:

   发给专款及垫款

   可供招股书将存入堆资产 2,500, 2,500,

   拘押至成熟的封锁

   牧师应收票据款

   牧师股权封锁 144,150,423.45 138,668,812.03

   封锁性实际情形

   固定资产 394,673,615.29 405,602,123.21

   在建工程

   工程物质

   固定资产清算

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 126,663,640.30 101,844,413.16

   利用付给

   好感 1,038, 1,038,

   牧师递延费 676,441.90 845,552.38

   递延所得税资产 718,930.36 613,559.50

   另一个非行驶资金 874,789.00 714,789.00

  非行驶资金商议 671,296,185.42 651,827,594.40

  资产一共 949,190,827.36 961,823,740.96

  行驶困境:

   短期专款 30,000,

   向中央堆专款

   存款和堆同性存款

   拆入资产

   用公允价钱计量,并将其不同思索在内。

  利害财务困境

   衍生将存入堆困境

   周旋票据

   周旋相信 14,575,648.46 20,497,414.35

   预收一笔钱 621,665.64 657,791.11

   平均的回购将存入堆资产款

   周旋佣钱和佣钱

   周旋产前阵痛薪酬 2,588,660.31 2,107,171.31

   应交税务费 3,992,204.82 2,681,154.41

   周旋利钱

   周旋彩金

   另一个周旋款 15,585,307.55 5,145,69

   周旋再管保金额相信

   管保契约预约

   代劳惩处有价证券款

   代劳承销品有价证券款

   分为待售困境

   一年内成熟的的非行驶困境

   另一个行驶困境

  行驶困境商议 37,363,486.78 61,089,221.18

  非行驶困境:

   牧师专款

   周旋债券股

   在内的:主要担保

   期资金证券

   牧师周旋款

   产前阵痛牧师工钱

   专项周旋款

   估计困境

   递延进项 1,832,750.10 1,901,051.34

   递延所得税困境

   另一个非行驶困境 3,968,04 4,060,32

  非行驶困境商议 5,800,790.10 5,961,371.34

  困境商议 43,164,276.88 67,050,592.52

  独家制造的产品权利:

   大写字母 588,720, 588,720,

   另一个权利器

   在内的:主要担保

   期资金证券

   资金爱读者有积 153,717,414.13 153,717,414.13

   减:库存股

   另一个的多重的收益 85,587.34 34,077.42

   专项存储

   盈余爱读者有积 26,907,459.72 26,907,459.72

   普通风风风险预备

   未分派汇成 136,596, 125,394,

  归属于总公司独家制造的产品的总头衔 906,026,550.48 894,773,148.44

   多数同伴方爱好

  独家制造的产品权利商议 906,026,550.48 894,773,148.44

  困境量与独家制造的产品权利 949,190,827.36 961,823,740.96

  法定代理人:张林伟 对负有责任会计工作工作的对负有责任人:乔巧璐 会计工作机构对负有责任人:陈轲

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   又 端子剩余的 期初剩余的

  行驶资金:

   货币资产 95,307,576.83 129,511,708.59

   用公允价钱计量,并将其不同思索在内。

  利害财务资产

   衍生将存入堆资产

   应收票据票据

   应收票据相信 115,836,087.61 104,114,829.82

   先付一笔钱 5,101,462.43 1,611,803.29

   应收票据利钱

   应收票据彩金

   另一个应收票据款 104,490,288.56 102,766,169.48

   存货 54,615,027.61 67,799,436.13

   分为待售资产

   一年内成熟的的非行驶资金

   另一个行驶资金 1,701,900.38 1,429,085.95

  行驶资金商议 377,052,343.42 407,233,033.26

  非行驶资金:

   可供招股书将存入堆资产 2,500, 2,500,

   拘押至成熟的封锁

   牧师应收票据款

   牧师股权封锁 197,896,472.45 192,414,861.03

   封锁性实际情形

   固定资产 332,242,267.69 341,251,823.28

   在建工程

   工程物质

   固定资产清算

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 55,174,495.10 29,567,863.54

   利用付给

   好感

   牧师递延费 676,441.90 845,552.38

   递延所得税资产 718,930.36 613,559.50

   另一个非行驶资金 874,789.00 714,789.00

  非行驶资金商议 590,083,396.50 567,908,448.73

  资产一共 967,135,739.92 975,141,481.99

  行驶困境:

   短期专款 30,000,

   用公允价钱计量,并将其不同思索在内。

  利害财务困境

   衍生将存入堆困境

   周旋票据

   周旋相信 14,505,020.46 19,042,622.35

   预收一笔钱 621,665.64 657,791.11

   周旋产前阵痛薪酬 2,585,160.31 2,103,671.31

   应交税务费 3,910,916.82 2,599,866.41

   周旋利钱

   周旋彩金

   另一个周旋款 15,585,307.55 5,145,69

   分为待售困境

   一年内成熟的的非行驶困境

   另一个行驶困境

  行驶困境商议 37,208,070.78 59,549,641.18

  非行驶困境:

   牧师专款

   周旋债券股

   在内的:主要担保

   期资金证券

   牧师周旋款

   产前阵痛牧师工钱

   专项周旋款

   估计困境

   递延进项 1,832,750.10 1,901,051.34

   递延所得税困境

   另一个非行驶困境

  非行驶困境商议 1,832,750.10 1,901,051.34

  困境商议 39,040,820.88 61,450,692.52

  独家制造的产品权利:

   大写字母 588,720, 588,720,

   另一个权利器

   在内的:主要担保

   期资金证券

   资金爱读者有积 153,717,414.13 153,717,414.13

   减:库存股

   另一个的多重的收益

   专项存储

   盈余爱读者有积 26,907,459.72 26,907,459.72

   未分派汇成 158,750,045.19 144,345,915.62

  独家制造的产品权利商议 928,094,919.04 913,690,789.47

  困境量与独家制造的产品权利 967,135,739.92 975,141,481.99

  3、合汇成表

   单位:元

   又 现期发行额 后期款项

  一、营业总收益 157,092,544.67 171,310,760.03

   在内的:营业收益 157,092,544.67 171,310,760.03

   利钱收益

   已赚高昂的

   辅助费及佣钱收益

  二、营业总本钱 150,874,412.17 163,847,972.11

   在内的:营业本钱 120,307,658.12 134,282,163.71

   利钱付给

   佣钱和佣钱费

   退保金

   使均衡费净总值

   管保契约净预约的撤回

   保单圆鼓鼓像瓜似的东西付给

   分高昂的用

   营业税金及附加 1,131,241.39 921,614.44

   去市场买东西费 5,488,799.48 5,321,895.15

   管理费 23,847,713.05 21,939,240.33

   财务费 -671,773.41 136,574.80

   资产减值消耗 770,773.54 1,246,483.68

   加:公允价钱变化收益(遗失) 582,

  数字赘语栏)

   封锁进项(遗失)用-号。 5,481,611.42 4,962,229.12

  列)

   在内的:工商业公司和工商业公司 5,481,611.42 4,874,959.92

  的封锁进项

   外汇进项(遗失)列在-号中

  三、营业汇成(遗失以数字赘语栏) 11,699,743.92 13,007,589.48

   加:营业外收益 1,643,869.11 2,653,312.60

   在内的:非行驶资金举动 13,743.87 3,

   减:营业外付给 1,000, 20,258.97

   在内的:非行驶资金举动消耗 20,

  四、汇成量(遗失量以数字赘语栏) 12,343, 15,640,643.11

   减:所得税务费 1,141, 2,802,521.65

  五、净汇成(净遗失以数字赘语栏) 11,201, 12,838,121.46

   归属于总公司独家制造的产品的净汇成 11,201, 12,838,121.46

   多数同伴利害

  六、另一个系多重的所得纳税后净总值 51,509.92 -2,051.93

   总公司独家制造的产品的另一个的多重的收益 51,509.92 2,051.93

   -

  纳税后净总值

   (1)尔后不成分为利害。

  他的多重的收益

   1。重行草拟福利平面图网。

  困境或净资产的变化

   2。在权利法下,封锁单位不

  能重花色品种进利害的另一个的多重的收益中享

  宗派使加入

   (二)以后的将重行花色品种为利害。 51,509.92 2,051.93

   -

  综综多重的进项

   1。封锁单位权利法下

  后将重花色品种进利害的另一个的多重的收益中

  享宗派使加入

   2。可供招股书将存入堆资产的合理的价钱

  价钱不同利害

   三。拘押至成熟的封锁重行花色品种为

  进行将存入堆资产利害

   4。货币流量套期保值利害的有效性

  宗派

   5。外汇决算表替换 51,509.92 -2,051.93

   6。另一个

   归属于多数同伴的另一个的多重的收益的

  纳税后净总值

  七、多重的收益量 11,253,402.04 12,836,069.53

   总公司独家制造的产品的综综多重的进项 11,253,402.04 12,836,069.53

  量

   归属于多数同伴的多重的收益量

  八、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.0190 0.0218

   (二)每股摊薄进项 0.0190 0.0218

  完全同样的时间企业单位合的完全同样的把持制,合前的合方净汇成为:元,合营每侧了解的净汇成为:元。

  法定代理人:张林伟 对负有责任会计工作工作的对负有责任人:乔巧璐 会计工作机构对负有责任人:陈轲

  4、总公司汇成表

   单位:元

   又 现期发行额 后期款项

  一、营业收益 157,092,544.67 171,310,760.03

   减:营业本钱 120,307,658.12 134,282,163.71

   营业税金及附加 1,131,241.39 921,614.44

   去市场买东西费 5,488,799.48 5,321,895.15

   管理费 20,645,414.80 19,059,304.28

   财务费 -671,712.61 135,691.05

   资产减值消耗 770,773.54 1,246,483.68

   加: 公允价钱变化收益(遗失) 582,

  数字赘语栏)

   封锁进项(遗失)用-号。 5,481,611.42 4,962,229.12

  列)

   在内的:工商业公司和工商业公司 5,481,611.42 4,874,959.92

  产业封锁进项

  二、营业汇成(遗失以数字赘语栏) 14,901,981.37 15,888,409.28

   加:营业外收益 1,643,869.11 2,653,312.60

   在内的:非行驶资金举动 13,743.87 3,

   减:营业外付给 1,000, 20,258.97

   在内的:非行驶资金举动消耗 20,

  三、总汇成(全损)与-号。 15,545,850.48 18,521,462.91

  列)

   减:所得税务费 1,141, 2,802,521.65

  四、净汇成(净遗失以数字赘语栏) 14,404,129.57 15,718,941.26

  五、另一个系多重的所得纳税后净总值

   (1)以后的不成能重行花色品种利害。

  另一个的多重的收益

   1。重行草拟福利平面图。

  净困境或净资产的变化

   2。权利法下的封锁单位

  不克不及重花色品种进利害的另一个的多重的收益中

  享宗派使加入

   (二)以后的将花色品种为利害。

  他的多重的收益

   1。权利法下的封锁单位

  以后的将重花色品种进利害的另一个的多重的收益

  中享宗派使加入

   2。将存入堆资产的合理的招股书

  价价钱不同利害

   三。拘押至成熟的封锁重行花色品种

  为进行将存入堆资产利害

   4。货币流量量对冲利害

  效宗派

   5。外汇决算表替换

   6。另一个

  六、多重的收益量 14,404,129.57 15,718,941.26

  七、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.0245 0.0267

   (二)每股摊薄进项 0.0245 0.0267

  5、合货币流量量表

   单位:元

   又 现期发行额 后期款项

  一、经纪使忧虑货币流量量:

   去市场买东西商品、预约工役制收到的现钞 162,638,096.89 134,855,758.66

   客户存款和堆同性存款净增额

  额

   央行专款净增加额

   吸取益另一个将存入堆机构的资产净增额

  额

   原管保契约高昂的收到的现钞

   再管保金额事情净现钞

   管保存款和封锁基金净增

   举动按公允价钱及其变化计量。

  入当利害财务资产净增加额

   由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱现钞

   拆入资产净增加额

   回购事情资产净增加额

   收到的税务费免除 439,526.96 4,796,351.76

   已收到与事情使忧虑顾虑的另一个现钞。 3,683,614.04 5,673,387.07

  经纪使忧虑货币流量入 166,761,237.89 145,325,497.49

   交易商品、工役制酬劳现钞 117,264,781.36 126,553,490.89

   客户专款和垫款净增额

   中央堆净增加与堆间报酬

  额

   报酬原管保契约补偿一笔钱的现钞

   报酬利钱、佣钱和佣钱现钞

   现钞报酬策略性圆鼓鼓像瓜似的东西

   报酬给员工和传递的现钞。 16,675,220.28 19,486,017.28

  金

   报酬的各项税务费 6,842,450.12 4,400,005.82

   报酬与事情使忧虑顾虑的另一个现钞 10,809,121.96 13,107,959.13

  经纪使忧虑货币流量出小计 151,591,573.72 163,547,473.12

  经纪使忧虑货币流量量净总值 15,169,664.17 -18,221,975.63

  二、封锁使忧虑货币流量量:

   封锁回收现钞

   封锁进项现钞 23,

   举动固定资产、无形资产和另一个 10,369, 25,80

  牧师资产回收净总值

   收执分店及另一个事情单位的举动

  的现钞净总值

   已收到与封锁使忧虑顾虑的另一个现钞。

  封锁使忧虑货币流量入 10,369, 49,512.00

   固定资产依靠机械力移动与构造、无形资产和另一个 29,815,550.50 2,951,387.00

  牧师资产报酬现钞

   封锁报酬现钞 2,500,

   质押专款净增额

   从分店和另一个事情单位如愿以偿报答

  的现钞净总值

   报酬与封锁使忧虑顾虑的另一个现钞 572,

  封锁使忧虑货币流量量 30,387,701.50 5,451,387.00

  封锁使忧虑货币流量量净总值 -20,018,701.50 -5,401,875.00

  三、筹资使忧虑发生的货币流量量:

   封锁收到的现钞

   在内的:分店吸取多数同伴的封锁。

  收到的现钞

   流行专款收到的现钞 30,000,

   从债券股发行的现钞

   另一个与筹资使忧虑顾虑的现钞

  融资使忧虑货币流量入 30,000,

   还债过失报酬的现钞 30,000, 20,000,

   分派彩金、汇成或利钱报酬 878,743.56 27,863,746.00

  的现钞

   在内的:向多数同伴报酬的分店。

  彩金、汇成

   报酬与筹资使忧虑顾虑的另一个现钞

  筹资使忧虑货币流量量 30,878,743.56 47,863,746.00

  筹资使忧虑发生的净货币流量量 -30,878,743.56 -17,863,746.00

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 68,212.23 267.23

   -

  感动

  五、现钞及现钞等价物净增加额 -35,659,568.66 -41,487,863.86

   加:年首的现钞和现钞等价物 134,324,626.24 88,830,083.95

  六、端子现钞和现钞等价物剩余的 98,665,057.58 47,342,220.09

  6、总公司货币流量量表

   单位:元

   又 现期发行额 后期款项

  一、经纪使忧虑货币流量量:

   去市场买东西商品、预约工役制收到的现钞 163,131,841.11 136,055,231.80

   收到的税务费免除 439,526.96 4,796,351.76

   已收到与事情使忧虑顾虑的另一个现钞。 3,578,285.22 5,671,407.98

  经纪使忧虑货币流量入 167,149,653.29 146,522,991.54

   交易商品、工役制酬劳现钞 117,264,781.36 126,553,490.89

   报酬给员工和传递的现钞。 16,650,837.54 19,464,568.64

  金

   报酬的各项税务费 6,127,514.62 4,092,016.38

   报酬与事情使忧虑顾虑的另一个现钞 11,960,278.47 13,895,989.65

  经纪使忧虑货币流量出小计 152,003,411.99 164,006,065.56

  经纪使忧虑货币流量量净总值 15,146,241.30 -17,483,074.02

  二、封锁使忧虑货币流量量:

   封锁回收现钞

   封锁进项现钞 23,

   举动固定资产、无形资产和另一个 10,369, 25,80

  牧师资产回收净总值

   收执分店及另一个事情单位的举动

  的现钞净总值

   已收到与封锁使忧虑顾虑的另一个现钞。

  封锁使忧虑货币流量入 10,369, 49,512.00

   固定资产依靠机械力移动与构造、无形资产和另一个 28,268,478.50 2,859,107.00

  牧师资产报酬现钞

   封锁报酬现钞 2,500,

   从分店和另一个事情单位如愿以偿报答

  的现钞净总值

   报酬与封锁使忧虑顾虑的另一个现钞 572,

  封锁使忧虑货币流量量 28,840,629.50 5,359,107.00

  封锁使忧虑货币流量量净总值 -18,471,629.50 -5,309,595.00

  三、筹资使忧虑发生的货币流量量:

   封锁收到的现钞

   流行专款收到的现钞 30,000,

   从债券股发行的现钞

   另一个与筹资使忧虑顾虑的现钞

  融资使忧虑货币流量入 30,000,

   还债过失报酬的现钞 30,000, 20,000,

   分派彩金、汇成或利钱报酬 878,743.56 27,863,746.00

  的现钞

   报酬与筹资使忧虑顾虑的另一个现钞

  筹资使忧虑货币流量量 30,878,743.56 47,863,746.00

  筹资使忧虑发生的净货币流量量 -30,878,743.56 -17,863,746.00

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇

  感动

  五、现钞及现钞等价物净增加额 -34,204,131.76 -40,656,415.02

   加:年首的现钞和现钞等价物 129,511,708.59 85,048,543.74

  六、端子现钞和现钞等价物剩余的 95,307,576.83 44,392,128.72

  7、所有人权利多重的变化表

  比较期款项

   单位:元

   比较期

   又 总公司独家制造的产品的头衔

   多数股 独家制造的产品

   另一个权利器 西方爱好 权利合

   大写字母 行政长官 电烫发 资金爱读者有 减:库 另一个系综 专项储 盈余爱读者有 普通风 未分派 计

   另一个 积 存股 综多重的进项 备 积 风风险预备 汇成

   股 债

   588,72 153,717 34,077. 26,907, 125,394 894,773

  一、不久以前的至死剩余的 0,000. ,414.13 42 459.72 , ,148.44

   00

   加:会计工作策略性

  变卦

   后期意见分歧异

  错修正

   完全同样的把持

  制下企业单位合

   另一个

   588,72 153,717 34,077. 26,907, 125,394 894,773

  二、本年年首现金结余 0,000. ,414.13 42 459.72 , ,148.44

   00

  三、比较期增减 51,509. 11,201, 11,253,

  总共(增加) 92 402.04

  数字赘语栏)

   (一)综综多重的进项总 51,509. 11,201, 11,253,

  额 92 402.04

   (二)所有人封锁

  增加资金

  1。同伴的入伙

  通股

  2。另一个权利器

  拘押封锁资金

  三。包罗使加入报酬。

  独家制造的产品权利的黄金

  额

  4。另一个

   (三)汇成分派

  1.作为精华产生盈余爱读者有积

  2。作为精华产生普通风险

  预备

  三。所有人对(或)

  同伴)的分派

  4。另一个

   (四)独家制造的产品权利

  内侧结转

  1.资金爱读者有积转增

  资金(或大写字母)

  2.盈余爱读者有积转增

  资金(或大写字母)

  3.盈余爱读者有积纠正

  遗失

  4。另一个

   (五)特殊存储

  1。电流级作为精华产生

  2。运用这个问题

   (六)另一个

   588,72 153,717 85,587. 26,907, 136,596 906,026

  四、比较期端子剩余的 0,000. ,414.13 34 459.72 , ,550.48

   00

  不久以前数额

   单位:元

   前期

   总公司独家制造的产品的头衔

   又 另一个权利器 多数股 独家制造的产品

   资金爱读者有 减:库 另一个系综 专项储 盈余爱读者有 普通风 未分派 西方爱好 权利合

   大写字母 行政长官 电烫发 另一个 积 存股 综多重的进项 备 积 风风险预备 汇成 计

   股 债

   267,60 474,837 107,88 24,504, 136,370 903,204

   -

  一、不久以前的至死剩余的 0,000. ,414.13 6.38 787.92 ,475.62 ,791.29

   00

   加:会计工作策略性

  变卦

   后期意见分歧异

  错修正

   完全同样的把持

  制下企业单位合

   另一个

   267,60 474,837 107,88 24,504, 136,370 903,204

   -

  二、本年年首现金结余 0,000. ,414.13 6.38 787.92 ,475.62 ,791.29

   00

  三、比较期增减 321,12 -321,12 141,963 2,402,6 -10,976, -8,431,6

  总共(增加) 0,000. 0,000.0 .80 71.80 278.45 42.85

  数字赘语栏) 00 0

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