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诺德周期策略混合型证券投资基金2018年第4季度报告

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基金保管人:诺德基金能解决备有有限公司

基金托管人:中国1971堆备有备有有限公司

谈话送出日期:2019年 1月 21天

诺德周期战略混合 2018年第 4使驻扎谈话

第 2 页 共 12 页

§1 要紧招致

基金保管人的董事会和董事会抵押不在虚伪、给失当的劝告性说起或主修的不予使用,

与其容量的现实。、精密和完整性承当个人和共同义务。。

基金托管人,中国1971堆,备有备有有限公司,依照,于 2019年 1月 18天追溯了谈话。

正中鹄的财务指数、净值表现和授予结成谈话等。,不注意失当的记载来确保复习的容量指责R。、给失当的劝告性说起或

者主修的不予使用。

基黄黄金经营接纳老实言而有信。、殷勤义务基本的与能解决与家用电器,但它不克不及抵押地基获得。。

基金的过来业绩决不代表其出生业绩。。授予是有风险的,授予者在做出授予决议在前方必须做的事当心读这本书。

资产招股阐明书。

本谈话不复核财务新闻。。

本谈话期自 2018年 10月 从1到 12月 31天。

§2 基金动产概述
基金缩写 诺德周期战略混合
实地的缩写 -
基金主指定遗传密码 570008
购买指定遗传密码 570008
基金运作榜样 和约由于同次多项式
基金和约见效日期 2012年 3月 21天
谈话期完毕时基金本利之和 161,185,份
授予目标的
商业周期与策略性导向相干励,从下面
微观合算的励与自下而上微观选股
团结两种办法的消除资产使展开、不动产权使展开与一份
票选,找一找长期的动摇的资产增量。
授予战略
基金将经过微观层面。、叫、三个信守的基本概念,如一份。
励,流传的商业周期演进的不动产权远景与公司
盈余的终止下列与评价,照着发掘感情竟争性能。
争力、高高质量的的一份能胜任的掌握TH的生长机遇,终极在
全部思索风险精神错乱,营造授予结成
授予,励抗拒货币贬值或通货紧缩。,获取超额进项。
表现公以为优秀的 沪深 300 阐明物* 80%堆同性存款利钱率*20%
风险进项特点
该基金是混合型基金。,其凝视进项和凝视风险程度较高。
建立互信关系基金和货币去市场买东西基金,一份基金以下,属
中、高怀胎进项的授予拉紧与凝视风险。
基金保管人 诺德基金能解决备有有限公司
基金托管人 中国1971堆备有备有有限公司

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§3 首要财务指数与基金净表现
首要财务指数
单位:人民币元
首要财务指数 谈话期( 2018年 10月 1日 - 2018年 12月 31天 )
1。现阶段已完成。 -15,106,961.70
2。对比地期赢利 -20,154,428.51
三。现期额外的几何平均基金命运注定赢利 -0.1688
4。终端基金资产净值 195,675,530.24
5。年末利率向前命运注定
注:1。基金业绩指数除非持票人的费。,实践的收益程度是在本钱以后聚集的。
以下列出的数字。
2。流传的完成进项是指基金的利钱收益。、授予进项、另一边收益(除非公允费用差数收益)扣除额
报答后相抵,对比地期赢利扩大某人的权力公允费用C。

基金净表现
.1 本谈话期基金命运注定净资产曲线上升斜率及其与声画同步表现公以为优秀的进项率的对比地
阶段
净资产曲线上升斜率

净资产曲线上升斜率
规范偏差Ⅱ。
机能对比地公以为优秀的
准退位
表现公以为优秀的
退位规范偏差

①-③ ②-④
过来学期 1.64% 1.31% -1.08% 0.33%

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.2 自基金和约见效以后基金累计净资产曲线上升斜率差数及其与声画同步表现公以为优秀的进项率
差数对比地

基金不漏水于 2012年 3月 21天,推测显示工夫是 2012年 3月 21天至 2018年 12月 31天。
资产在仓库栈中。 2012年 3月 21天至 2012年 9月 20天。谈话期完毕时的资产使展开比率是划一的。
黄金和约。

§4 经营谈话
基黄黄金经营(基黄黄金经营组)简介
姓名 有或起作用
基金保管人任期
债券营业生命的源泉 阐明
供职日期 离任日期
罗世锋
这么地地基地基
黄黄金经营、
诺德值
优势多功能的
2015年 6月
20天
- 10
清华大学实业能解决学院
院硕士。2008年 6月
参加诺德基金能解决公司。
限公司,在授予励
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债券授予典型
地基地基
黄黄金经营、
励总监
授予能解决部
任务,陆续励者、基
黄黄副的经营兼基金经营
理有或起作用。在职的励所
监,基金雇员
格。
注:供职日期是指本公司总经营办联营作伴作出决议并实行要素备案顺序后异质的公报的供职日期;债券
信守叫协会体格的有关规定。

能解决者信守基金信守外界的申诉
谈话期内,基金保管人严格信守基金和约。、债券授予基金法、债券授予由于发行
基金运营能解决办法及另一边法度、法规和法规需要,遵照诚信、殷勤尽职、安全性高效
基金资产能解决与家用电器基本的,在仔细把持授予风险的如,为基金拿住人追求最大救济金,不注意
伤害基金拿住人救济金的行动。

公平的交易特别申诉
4. 公平的交易规定的施行
公司营造了授予方针决策和本质上的把持体系。,确保在授予中公平的操纵差数的授予结成,
举行辩护授予者救济金。再说,基金经营也营造了公平的的购买规定。,确保差数的基金价格看涨而买入和投放去市场买东西同样的事物的的债券。
时,按比分派基本的,公平的分派。公平的购买模块在公司购买体系正中鹄的家用电器,一旦涌现
差数基金同时收买同样的事物债券,体系自动地切换至公平的购买模块举行付托。谈话期内,公平的交
彝族政权总体施行外界良好。。

4. 非常购买行动的特别代表
如我库存公司债券购买公平的规定的导演风景,作出接纳。
德国基金非常购买监控人员谈话规定,不含糊的公司对授予结成的顺对称重复与反向购买和
另一边日常购买被监控。,并碰见非常购买碰见。。该办法遮盖了非常购买的典型。、
明确规范、监控人员办法与验明顺序、购买非常及另一边容量辨析及无效施行。谈话期内,
这笔资产未有插一脚购买所由于竞相投标同日反向购买成交较次的的单边购买量超越该债券当天大量 5%
的购买,也不注意找到公平的交易。。

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谈话期基金授予战略及运作辨析
2018年 4使驻扎海内合算的继续疲软的。,授予、消耗的曲线上升斜率对立较低。,输出
曲线上升斜率也大幅沦陷。,从 PMI和搭上指数。,海内微观合算的远景一段工夫决不抱乐观的姿态。。从中长
期看,中国1971合算的仍发生快速增长到变缓和程度的构象转移阶段,合算的框架也在构象转移。,侮辱
有很多原级形容词精神错乱。,但出生的不确定依然对立较大。。从一份去市场买东西的表现谈起,4使驻扎 A股去市场买东西曾经涌现。
片面急剧沦陷,最最姓股的费用大幅评定。,去市场买东西实在低迷。海内合算的低迷、中美交易摩擦
美国股市扣球仍是发生影响授予者实在的首要精神错乱。上海和深圳4使驻扎 300阐明物 下跌到 ,
没落是 ,创业板阐明物来源于 下跌到 ,没落是 。从叫角度看, 27参丸
第一不动产权沦陷了。,质量叫都沦陷了超越 10%,钢铁、淘金、食品、应急措施和良药叫
振幅超越 17%。
4使驻扎,基金继续执意其费用授予,继续拿住费用一份,虽然一匹好的姓。
一份的发生影响,4使驻扎,该基金的资产大幅缩水。。4使驻扎,基金的订舱发生高位和高位。,在叫
使展开上,关怀家用电器、食品应急措施、良药、建材及另一边叫费用低估的一份,同时干净活力、
上进粗制滥造和消耗电子动产也有必然的使负重。。所有的上,这笔资产 4使驻扎
经营方法依然是鉴于周期性的授予构架。。
骋目 2019年 1使驻扎,我们的对 A股去市场买东西的凝视所有的恮偏抱乐观的姿态。一信守,跟随 2018作为本人所有的 A
一份去市场买东西大幅下跌,所有的去市场买东西估值已评定至近似额历史低点。。然而微观合算的增长曾经沦陷。,但仍
估计将拿住较强的刚性。。同时 A股所有的获得给人以希望的拿住马厩增长,一点点优质费用股将继续在。
快速增长,流传的的估值具有很大的引力。。另一信守,在 20国成环形以后,中国1971和美国中间日见烦乱
这种相干在过了一阵子推进松懈。,但单方将推断出交易妥协?,眼前,仍在较大的不确定。。同时,市
对出生美国合算的的凝视也发生了巨万的差数。,海内去市场买东西正阅历着行情看涨的市场和空头市场的构象转移。,对
A股去市场买东西将发生发生影响。,这也出生的不确定经过。。
中长期的视角,这笔资产以为中国1971合算的出生的出路位于框架构象转移,它首要表现在继续创始的性能上。
新生不动产权与海内消耗动摇增长。这笔资产将继续禀承生长费用授予战略,一信守,代表中国1971经典的
新生不动产权一份在出生合算的走势正中鹄的选择,授予是真正的增长。、估值对立安全性,合算的上可以让。
高质量的型作伴;另一信守,放针对新生消耗的授予。同时这笔资产也将继续关怀授予组
抗御风险的性能,降低价值净值动摇,为基金拿住人产生长期的可继续的授予补偿。

基金在谈话期内的表现
多达 2018年 12月 31天,这笔资产命运注定净值为 元,累计净值是 元。流传的谈话期
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额净资产曲线上升斜率为,声画同步表现公以为优秀的曲线上升斜率为。

谈话期基金拿住量或基金资产净值预警
无。

§5 授予结成谈话
谈话终端基金资产结成
序号 放映 款项(元) 基金总资产比
1 合法权利授予 136,034,164 68.76
时髦的:一份 136,034,164 68.76
2 基金授予 - -
3 集中:稳定地集中或指向:进项授予 - -
时髦的:建立互信关系 - -
资产倒退债券 - -
4 贵金属授予 - -
5 掌握财政衍生品授予 - -
6 价格看涨而买入返售掌握财政资产 - -

时髦的:回购回购回收购买
掌握财政资产
- -
7 堆存款结算本利之和 59,378,277.81 30.01
8 另一边资产 2,439,531.21 1.23
9 会诊 197,851,974.76 100.00

5.2 谈话期完毕时按叫归类的一份授予结成
叫归类下的海内一份授予结成
指定遗传密码 叫类别 公允费用(元)
基金净资产额比
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 粗制滥造 108,739,414 57
D
电力、热度、瓦斯和水的加工和供给

- -
E 建筑业 - -
F 发行零售业 4,722,000.00 2.41
G 交通运输、贮存器与邮政上菜用具 3,056,000.00 1.56
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H 一刻钟餐饮业 - -
I 新闻传送、软件和新闻技术上菜用具 3,118,800.00 1.59
J 掌握财政业 1,683,000.00 0.86
K 房地不动产权 - -
L 录用和贸易上菜用具 - -
M 科研技术上菜用具业 - -
N 水工、外界与公共设施能解决 - -
O 住户上菜用具、整洁的和另一边上菜用具 - -
P 教育学 - -
Q 卫生和社会任务 14,714,950.00 7.52
R 耕作的、体育文娱不动产权 - -
S 综合性中学 - -
会诊 136,034,164 69.52

5.2.2 谈话终端,香港一份按叫归类入股
这笔资产本谈话终端未拿住港股通授予一份。

以公允费用归类的十大一份授予特性
序号 一份指定遗传密码 一份名声 号码(命运注定) 公允费用(元)
基金净资产额
比(%)
1 300595 欧普康健 385,000 14,914,900.00 7.62
2 600867 通化东宝 689,899 9,589,596.10 4.90
3 002044 美国年康健 635,000 9,493,250.00 4.85
4 600887 伊利备有 390,000 8,923,200.00 6
5 600276 恒瑞良药 140,000 7,385,000.00 3.77
6 600566 吉川良药工业 190,932 6,401,949.96 7
7 002008 大族激光 210,000 6,375,600.00 6
8 603678 火把电子 400,000 6,308,000.00 2
9 600305 衡舜醋业 580,000 6,032,000.00 3.08
10 600690 青岛海尔 413,700 5,729,745.00 2.93

5.4 谈话期完毕时按建立互信关系典型归类的建立互信关系结成
这笔资产本谈话终端未拿住建立互信关系。

谈话终端按公允费用基金净资产额比大量排序的前五名建立互信关系授予明细
这笔资产本谈话终端未拿住建立互信关系。

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谈话终端按公允费用基金净资产额比大量排序的流行音乐十大畅销唱片资产倒退债券授予明

这笔资产本谈话终端未拿住资产倒退债券。

谈话终端按公允费用基金净资产额比大量排序的前五特殊的金属授予明细
这笔资产本谈话终端未拿住贵金属。

谈话终端按公允费用基金净资产额比大量排序的前五名权证授予明细
这笔资产本谈话终端未拿住权证。

谈话终端这笔资产授予的股指向前购买外界阐明
.1 谈话终端这笔资产授予的股指向前持仓和利弊得失明细
这笔资产未授予股指向前。

.2 这笔资产授予股指向前的授予策略性
这笔资产未授予股指向前。

0 谈话终端这笔资产授予的库存公司债向前购买外界阐明
0.1 库存公司债向前授予策略性
这笔资产未授予库存公司债向前。

0.2 谈话终端这笔资产授予的库存公司债向前持仓和利弊得失明细
这笔资产未授予库存公司债向前。

0.3 流传的库存公司债向前授予评价
这笔资产未授予库存公司债向前。

1 授予结成谈话正文

1.1
谈话期内,这笔资产授予的流行音乐十大畅销唱片债券的发行统治下的不在被接管机关备案考察的外界,在报
一年内不注意由于公开指责。、处分境遇。
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1.2
这笔资产谈话期内授予的流行音乐十大畅销唱片一份中,不在授予于超出基黄金和约备选一份库超过的
一份。

1.3 另一边资产组成
序号 名声 款项(元)
1 存出抵押金 87,459.82
2 应收票据账款 2,317,328.33
3 应收票据利息 -
4 应收票据利钱 11,871.40
5 应收票据申购款 22,871.66
6 另一边应收票据款 -
7 待摊费 -
8 另一边 -
9 会诊 2,439,531.21

1.4 谈话终端拿住可替换建立互信关系的各种细节
这笔资产本谈话终端未拿住发生转股期的可替换建立互信关系。

1.5 在年末前十个股的社交活动限度局限申诉
这笔资产本谈话终端流行音乐十大畅销唱片一份中不在社交活动强使的外界。

1.6 授予结成谈话正文的另一边文字代表使相称
四户五条目标的理智,放映总额和总放映中间能够在残余部分差别。。

§6 开口式基金的股权变动
单位:份
谈话期开端时的基金本利之和 82,690,855
谈话期内基金收买命运注定本利之和 81,784,
减:谈话期内的一份兑现本利之和 3,289,520
谈话期内,基金拆分的命运注定将由-----扩大某人的权力。
衬垫柱)
-
谈话期完毕时基金本利之和 161,185,
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注:总收买命运注定包含替换命运注定。;总兑现命运注定包含替换命运注定。。

§7 基金保管人运用固有资产授予这笔资产外界
基金保管人拿住这笔资产命运注定差数外界
谈话期内,这笔资产保管人未运用固有资产授予这笔资产。

基金保管人运用固有资产授予这笔资产购买明细
谈话期内,这笔资产保管人未运用固有资产授予这笔资产。

§8 发生影响授予者方针决策的另一边要紧新闻
谈话期内,单个的授予者持股比 20%的外界





谈话期拿住基金命运注定差数外界 谈话终端拿住资产


基金命运注定
范围或超越 20%
的工夫区间
期初
命运注定
申购
命运注定
兑现
命运注定
拿住命运注定
命运注定占



1 20181001-20181115 20,324,525 0.00 20,324,525 0.00 0.00%
2 20181116-20181231 71,376,873.66 0.00 0.00 71,376,873.66 48%


- - - - - - -

动产指定的风险
1、利率向前大幅动摇的风险
拿住单一基金的授予者太大,无法兑现本身。,能够发生影响基金授予的可继续性和动摇性。,扩大某人的权力现成
本。同时,如净值,尾差处置判定能够招致AB。
2、兑现推荐推延处置的风险
兑现一只基金后能够引起这笔资产未损坏的兑现保持健康,声画同步中小授予者
兑现面对使相称推延处置。
3、基金授予战略的风险难以完成
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兑现一只基金后,能够招致基金总资产净值大幅沦陷。,左右就可以授予基金。
工夫限度局限,基金的授予战略难以完成。。

发生影响授予者方针决策的另一边要紧新闻
无。

§9 备查排成一行行走篇目
备查排成一行行走篇目
1、中国1971证监会容忍这笔资产发行及募集的排成一行行走。
2、《诺德周期战略混合债券授予典型地基地基金和约》。
3、《诺德周期战略混合债券授予典型资基金托管草案》。
4、诺德基金能解决备有有限公司容忍不漏水排成一行行走、营业执照、公司体格。
5、诺德周期战略混合债券授予典型资基金本使驻扎谈话原文。
6、诺德基金能解决备有有限公司董事会决议案。

寄存投资
基金保管人和基金托管人的驻地,并减轻在基金经营网站上。:。

请教方法
授予者可在营业工夫至基金保管人著作合住收费请教或登录基金保管人网站请教。
授予者对该谈话持疑问姿态。,可会诊这笔资产保管人诺德基金能解决备有有限公司,会诊电话
400-888-0009,或电子邮件,电子邮件:上菜用具。

诺德基金能解决备有有限公司
2019年 1月 21天

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